長春會計培訓(xùn)之出納工作流程

如果您想成為出納，下面為您整理的詳盡出納工作流程對您會很有幫助，收好不謝！

（1）上班第一時間，檢查現(xiàn)金、有價證券及其他貴重物品；

（2）向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及會計主管請示資金安排計劃；

（3）列明當(dāng)天應(yīng)處理的事項，分清輕重緩急，根據(jù)工作時間合理安排；

（4）按順序辦各項收付款業(yè)務(wù)；

（5）當(dāng)天下班前，將所有的收付款單據(jù)編制記賬憑證登記入賬；

（6）當(dāng)天下班前，出納人員應(yīng)盤點現(xiàn)金實有數(shù)，進行賬實核對，必須保證現(xiàn)金實有數(shù)與日記賬、總賬相符；

（7）當(dāng)天下班前，出納人員應(yīng)整理好辦公用品，鎖好抽屜及保險柜，保持辦公場所整潔，無資料遺漏或亂放現(xiàn)象；

（8）因特殊事項或情況，造成工作未完成的，應(yīng)列明未盡事項，留待翌日優(yōu)先辦；

（9）根據(jù)單位需要，每天或每周報送一次貨幣資金收支表；同時每月終了3天內(nèi)，有價證券、現(xiàn)金等進行登記核對；

（10）收到銀行對賬單的當(dāng)天，出納人員進行核實，使銀行存款日記賬、總賬與銀行對賬單在進行余額調(diào)節(jié)后相符。

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